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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 254.00 | 132 036.00 | 67 219.00 | 199 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 585.00 | 298 367.00 | 301 218.00 | 599 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 954.00 | 431 263.00 | 968 691.00 | 1 399 954.00 |
BT Marchandises | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 875.00 | | 84 875.00 | 84 875.00 |
BZ Autres créances | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
CF Disponibilités | 595 629.00 | | 595 629.00 | 595 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 297.00 | | 779 297.00 | 779 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 251.00 | 431 263.00 | 1 747 988.00 | 2 179 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 873 570.00 | 731 252.00 | | 873 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 734.00 | 242 317.00 | | 242 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 304.00 | 984 570.00 | | 1 127 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 144.00 | 101 162.00 | | 129 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 768.00 | 373 785.00 | | 249 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | 106 853.00 | | 87 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 322.00 | 120 925.00 | | 150 322.00 |
EA Autres dettes | 4 299.00 | 6 491.00 | | 4 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 684.00 | 709 216.00 | | 620 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 988.00 | 1 693 786.00 | | 1 747 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 398.00 | 654 808.00 | | 542 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 768.00 | | | 249 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 385.00 | | 84 838.00 | 1 351 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 270.00 | 1 399 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 270.00 | 798 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 861.00 | | | 600 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 271.00 | | 84 838.00 | 750 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 091.00 | 84 804.00 | 35 632.00 | 382 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 230.00 | 84 804.00 | 35 632.00 | 381 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 126.00 | 23 126.00 | | 23 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 738.00 | 82 738.00 | | 82 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 84 875.00 | 84 875.00 | | 84 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 144.00 | 50 857.00 | 78 287.00 | 129 144.00 |
VI Groupe et associés | 249 768.00 | 249 768.00 | | 249 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 816.00 | | | -35 816.00 |
VP Divers | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 703.00 | 152 703.00 | | 152 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 684.00 | 542 398.00 | 78 287.00 | 620 684.00 |