| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 610.00 | 87 211.00 | 99 399.00 | 186 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 361.00 | 214 896.00 | 242 465.00 | 457 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 264.00 | 302 967.00 | 975 298.00 | 1 278 264.00 |
BT Marchandises | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BZ Autres créances | 69 586.00 | | 69 586.00 | 69 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 302 436.00 | | 302 436.00 | 302 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 116.00 | | 406 116.00 | 406 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 381.00 | 302 967.00 | 1 381 414.00 | 1 684 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 883.00 | 258 834.00 | | 423 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 406.00 | 265 049.00 | | 267 406.00 |
DL TOTAL (I) | 702 289.00 | 534 883.00 | | 702 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 125.00 | 99 569.00 | | 143 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 675.00 | 393 315.00 | | 319 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 065.00 | 78 646.00 | | 104 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 512.00 | 116 441.00 | | 108 512.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 4 134.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 125.00 | 692 105.00 | | 679 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 414.00 | 1 226 988.00 | | 1 381 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 753.00 | 641 690.00 | | 610 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 597.00 | | 1 500 597.00 | 1 500 597.00 |
FG Production vendue services | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 814.00 | | 1 699 814.00 | 1 699 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 166.00 | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 825.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | 991.00 | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 1 804.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 822.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | 2 626.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | -1 635.00 | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 445.00 | 108 564.00 | | 104 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 939.00 | 1 663 341.00 | | 1 723 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 533.00 | 1 398 291.00 | | 1 456 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 406.00 | 265 049.00 | | 267 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 191.00 | | 207 307.00 | 1 090 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 234.00 | 1 278 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 434.00 | 677 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 861.00 | | | 600 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 431.00 | | 207 307.00 | 487 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 693.00 | 58 707.00 | 17 434.00 | 261 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 832.00 | 58 707.00 | 17 434.00 | 260 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 065.00 | 104 065.00 | | 104 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VB T. V. A. | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 125.00 | 74 752.00 | 68 372.00 | 143 125.00 |
VI Groupe et associés | 319 675.00 | 319 675.00 | | 319 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 444.00 | | | 96 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
VP Divers | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 328.00 | 35 328.00 | | 35 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 125.00 | 610 753.00 | 68 372.00 | 679 125.00 |