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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 105.00 | 158 660.00 | 57 445.00 | 216 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 149.00 | 345 679.00 | 294 470.00 | 640 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 369.00 | 505 200.00 | 952 169.00 | 1 457 369.00 |
BT Marchandises | 25 389.00 | | 25 389.00 | 25 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
BZ Autres créances | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CF Disponibilités | 1 159 848.00 | | 1 159 848.00 | 1 159 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 783.00 | | 55 783.00 | 55 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 773.00 | | 1 286 773.00 | 1 286 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 141.00 | 505 200.00 | 2 238 941.00 | 2 744 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 016 304.00 | 873 570.00 | | 1 016 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 761.00 | 242 734.00 | | 421 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 065.00 | 1 127 304.00 | | 1 449 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 287.00 | 129 144.00 | | 78 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 782.00 | 249 768.00 | | 422 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 87 152.00 | | 119 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 213.00 | 150 322.00 | | 166 213.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | 4 299.00 | | 2 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 876.00 | 620 684.00 | | 789 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 941.00 | 1 747 988.00 | | 2 238 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 782.00 | | | 422 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 429.00 | | 1 431 429.00 | 1 431 429.00 |
FG Production vendue services | 207 021.00 | | 207 021.00 | 207 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 451.00 | | 1 638 451.00 | 1 638 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 802.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 802.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | 570.00 | | 4 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -232.00 | 638.00 | | -232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 1 208.00 | | 4 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 058.00 | -406.00 | | -4 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 220.00 | 82 738.00 | | 96 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 955.00 | 1 471 036.00 | | 1 817 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 194.00 | 1 228 302.00 | | 1 396 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 761.00 | 242 734.00 | | 421 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 954.00 | | 71 760.00 | 1 399 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 345.00 | 1 457 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 345.00 | 856 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 861.00 | | | 600 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 839.00 | | 71 760.00 | 798 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 263.00 | 88 514.00 | 14 577.00 | 431 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 402.00 | 88 514.00 | 14 577.00 | 430 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 483.00 | 119 483.00 | | 119 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 287.00 | 45 856.00 | 32 431.00 | 78 287.00 |
VI Groupe et associés | 422 782.00 | 422 782.00 | | 422 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 705.00 | 101 705.00 | | 101 705.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 876.00 | 757 445.00 | 32 431.00 | 789 876.00 |