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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 997.00 | 85 596.00 | 95 401.00 | 180 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 980.00 | 227 990.00 | 318 990.00 | 546 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 091.00 | 314 446.00 | 1 014 645.00 | 1 329 091.00 |
BT Marchandises | 31 239.00 | | 31 239.00 | 31 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 051.00 | | 48 051.00 | 48 051.00 |
BZ Autres créances | 92 753.00 | | 92 753.00 | 92 753.00 |
CF Disponibilités | 381 824.00 | | 381 824.00 | 381 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 607.00 | | 560 607.00 | 560 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 699.00 | 314 446.00 | 1 575 252.00 | 1 889 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591 289.00 | 423 883.00 | | 591 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 964.00 | 267 406.00 | | 239 964.00 |
DL TOTAL (I) | 842 252.00 | 702 289.00 | | 842 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 582.00 | 143 125.00 | | 170 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 823.00 | 319 675.00 | | 347 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 023.00 | 104 065.00 | | 77 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 493.00 | 108 512.00 | | 135 493.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 3 748.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 000.00 | 679 125.00 | | 733 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 252.00 | 1 381 414.00 | | 1 575 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 823.00 | | | 347 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 463 204.00 | | 1 463 204.00 | 1 463 204.00 |
FG Production vendue services | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 003.00 | | 1 718 003.00 | 1 718 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 624.00 | 1 800.00 | | 32 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 624.00 | 2 956.00 | | 32 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 146.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 125.00 | 1 800.00 | | 18 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 511.00 | 1 946.00 | | 18 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 113.00 | 1 009.00 | | 14 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 633.00 | 104 445.00 | | 90 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 345.00 | 1 723 939.00 | | 1 769 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 382.00 | 1 456 533.00 | | 1 529 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 964.00 | 267 406.00 | | 239 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 264.00 | | 165 867.00 | 1 278 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 333.00 | 81 707.00 | 1 329 091.00 | 33 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | 81 707.00 | 727 977.00 | 33 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 861.00 | | | 600 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 304.00 | | 165 713.00 | 677 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 154.00 | 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 967.00 | 75 061.00 | 63 582.00 | 302 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 106.00 | 75 061.00 | 63 582.00 | 302 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 48 051.00 | 48 051.00 | | 48 051.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 582.00 | 69 420.00 | 101 162.00 | 170 582.00 |
VI Groupe et associés | 347 823.00 | 347 823.00 | | 347 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VP Divers | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 713.00 | 147 713.00 | | 147 713.00 |
VW T.V.A. | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 000.00 | 631 838.00 | 101 162.00 | 733 000.00 |