| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 754.00 | 102 741.00 | 75 014.00 | 177 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 517.00 | 278 490.00 | 294 027.00 | 572 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 385.00 | 382 091.00 | 969 295.00 | 1 351 385.00 |
BT Marchandises | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
BZ Autres créances | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CF Disponibilités | 573 549.00 | | 573 549.00 | 573 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 491.00 | | 724 491.00 | 724 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 876.00 | 382 091.00 | 1 693 786.00 | 2 075 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 731 252.00 | 591 289.00 | | 731 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 317.00 | 239 964.00 | | 242 317.00 |
DL TOTAL (I) | 984 570.00 | 842 252.00 | | 984 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 162.00 | 170 582.00 | | 101 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 785.00 | 347 823.00 | | 373 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 853.00 | 77 023.00 | | 106 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 925.00 | 135 493.00 | | 120 925.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 2 078.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 216.00 | 733 000.00 | | 709 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 786.00 | 1 575 252.00 | | 1 693 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 808.00 | 631 838.00 | | 654 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 720.00 | | 1 537 720.00 | 1 537 720.00 |
FG Production vendue services | 267 830.00 | | 267 830.00 | 267 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 550.00 | | 1 805 550.00 | 1 805 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 217.00 | 32 624.00 | | 18 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 432.00 | 32 624.00 | | 18 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 928.00 | 18 125.00 | | 11 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 928.00 | 18 511.00 | | 11 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 504.00 | 14 113.00 | | 6 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 568.00 | 90 633.00 | | 84 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 623.00 | 1 769 345.00 | | 1 836 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 305.00 | 1 529 382.00 | | 1 594 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 317.00 | 239 964.00 | | 242 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 091.00 | | 47 495.00 | 1 329 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 201.00 | 1 351 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 201.00 | 750 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 861.00 | | | 600 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 977.00 | | 47 495.00 | 727 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 446.00 | 80 918.00 | 13 273.00 | 314 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 586.00 | 80 918.00 | 13 273.00 | 313 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 81 807.00 | 81 807.00 | | 81 807.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 162.00 | 46 754.00 | 54 408.00 | 101 162.00 |
VI Groupe et associés | 373 785.00 | 373 785.00 | | 373 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |
VW T.V.A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 216.00 | 654 808.00 | 54 408.00 | 709 216.00 |