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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 252.00 | 15 325.00 | 927.00 | 16 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 021.00 | 108 466.00 | 41 555.00 | 150 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 774.00 | 143 529.00 | 64 245.00 | 207 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 815.00 | | 182 815.00 | 182 815.00 |
BZ Autres créances | 120 680.00 | | 120 680.00 | 120 680.00 |
CF Disponibilités | 194 046.00 | | 194 046.00 | 194 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 696.00 | | 503 696.00 | 503 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 470.00 | 143 529.00 | 567 941.00 | 711 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 369.00 | 19 739.00 | 19 630.00 | 39 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 228 166.00 | 406 116.00 | | 228 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 561.00 | -177 950.00 | | 55 561.00 |
DL TOTAL (I) | 324 427.00 | 268 866.00 | | 324 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 58.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | 562.00 | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 634.00 | 77 106.00 | | 127 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 382.00 | 68 193.00 | | 81 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 514.00 | 145 920.00 | | 243 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 941.00 | 414 786.00 | | 567 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 514.00 | 145 920.00 | | 243 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 890 713.00 | 890 713.00 | |
FG Production vendue services | | 90 065.00 | 90 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 980 778.00 | 980 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 720.00 | |
GE Autres charges | | | 48 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 215.00 | -113 522.00 | | -87 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 160.00 | 213 980.00 | | 1 059 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 599.00 | 391 930.00 | | 1 003 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 561.00 | -177 950.00 | | 55 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 470.00 | | 50 304.00 | 157 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 369.00 | | | 39 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 969.00 | | 50 304.00 | 115 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 810.00 | 31 720.00 | | 111 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 616.00 | 13 123.00 | | 6 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 194.00 | 18 597.00 | | 105 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 634.00 | 127 634.00 | | 127 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 182 815.00 | | | 182 815.00 |
VB T. V. A. | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 022.00 | | | 96 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 983.00 | 307 983.00 | | 307 983.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 514.00 | 243 514.00 | | 243 514.00 |