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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 961.00 | 144 374.00 | 12 587.00 | 156 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 899.00 | 293 056.00 | 200 843.00 | 493 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BZ Autres créances | 148 247.00 | | 148 247.00 | 148 247.00 |
CF Disponibilités | 637 229.00 | | 637 229.00 | 637 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 360.00 | | 898 360.00 | 898 360.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 259.00 | 293 056.00 | 1 099 202.00 | 1 392 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 554.00 | 132 431.00 | 186 123.00 | 318 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 248 764.00 | 283 727.00 | | 248 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 137.00 | -34 962.00 | | 446 137.00 |
DL TOTAL (I) | 735 601.00 | 289 464.00 | | 735 601.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 260.00 | 259 298.00 | | 259 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 839.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 282.00 | 80 588.00 | | 43 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 193.00 | 106 017.00 | | 58 193.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 1 681.00 | | 1 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 670 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 601.00 | 1 118 941.00 | | 363 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 202.00 | 1 412 792.00 | | 1 099 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 401.00 | 859 741.00 | | 104 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 613.00 | | 6 286.00 | 487 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 554.00 | | | 318 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 927.00 | | 6 286.00 | 166 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 041.00 | 117 015.00 | | 176 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 862.00 | 99 569.00 | | 32 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 179.00 | 17 447.00 | | 143 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 4 623.00 | 24 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 200.00 | | 194 400.00 | 259 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 101.00 | 133 101.00 | | 133 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 119.00 | 204 119.00 | | 204 119.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 601.00 | 104 401.00 | 194 400.00 | 363 601.00 |