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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 173.00 | 107 222.00 | 7 951.00 | 115 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 635.00 | 348 966.00 | 103 669.00 | 452 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BZ Autres créances | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
CF Disponibilités | 1 006 462.00 | | 1 006 462.00 | 1 006 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 890.00 | | 1 223 890.00 | 1 223 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 525.00 | 348 966.00 | 1 327 559.00 | 1 676 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 554.00 | 225 493.00 | 93 061.00 | 318 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 694 901.00 | 248 764.00 | | 694 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 900.00 | 446 137.00 | | 168 900.00 |
DL TOTAL (I) | 904 501.00 | 735 601.00 | | 904 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 267.00 | 259 260.00 | | 259 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 844.00 | 1 227.00 | | 11 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 676.00 | 43 282.00 | | 73 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 271.00 | 58 193.00 | | 78 271.00 |
EA Autres dettes | | 1 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 058.00 | 363 601.00 | | 423 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 559.00 | 1 099 202.00 | | 1 327 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 738.00 | 104 401.00 | | 202 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 899.00 | | 3 065.00 | 493 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 554.00 | | | 318 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 329.00 | 452 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 329.00 | 131 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 212.00 | | 2 541.00 | 173 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 524.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 056.00 | 100 239.00 | 44 329.00 | 293 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 431.00 | 93 062.00 | | 132 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 626.00 | 7 177.00 | 44 329.00 | 160 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VB T. V. A. | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 200.00 | 38 880.00 | 207 360.00 | 259 200.00 |
VI Groupe et associés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 453.00 | 152 453.00 | | 152 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 571.00 | 218 571.00 | | 218 571.00 |
VW T.V.A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 058.00 | 202 738.00 | 207 360.00 | 423 058.00 |