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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 377.00 | 109 592.00 | 15 785.00 | 125 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 340.00 | 444 397.00 | 23 943.00 | 468 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
BZ Autres créances | 204 627.00 | | 204 627.00 | 204 627.00 |
CF Disponibilités | 1 941 319.00 | | 1 941 319.00 | 1 941 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 741.00 | | 2 234 741.00 | 2 234 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 080.00 | 444 397.00 | 2 258 683.00 | 2 703 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 554.00 | 318 554.00 | | 318 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 863 801.00 | 694 901.00 | | 863 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 864.00 | 168 900.00 | | 350 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 366.00 | 904 501.00 | | 1 255 366.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
DO TOTAL (II) | 76 360.00 | | | 76 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 899.00 | 259 267.00 | | 607 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 11 844.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 828.00 | 73 676.00 | | 85 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 930.00 | 78 271.00 | | 76 930.00 |
EA Autres dettes | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 323.00 | | | 138 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 958.00 | 423 058.00 | | 926 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 683.00 | 1 327 559.00 | | 2 258 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 635.00 | | 15 705.00 | 452 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 554.00 | | | 318 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 424.00 | | 10 205.00 | 131 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 657.00 | | 5 500.00 | 2 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 966.00 | 95 431.00 | | 348 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 493.00 | 93 061.00 | | 225 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 474.00 | 2 370.00 | | 123 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 323.00 | 138 323.00 | | 138 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UX Autres créances clients | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
VB T. V. A. | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 099.00 | 300 099.00 | | 300 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 800.00 | 64 800.00 | 243 000.00 | 307 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 785.00 | 280 785.00 | | 280 785.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 958.00 | 683 958.00 | 243 000.00 | 926 958.00 |