| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 675.00 | 126 928.00 | 23 747.00 | 150 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 613.00 | 176 041.00 | 311 572.00 | 487 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 864.00 | | 85 864.00 | 85 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 066.00 | | 201 066.00 | 201 066.00 |
BZ Autres créances | 159 862.00 | | 159 862.00 | 159 862.00 |
CF Disponibilités | 637 843.00 | | 637 843.00 | 637 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 834.00 | | 1 096 834.00 | 1 096 834.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 833.00 | 176 041.00 | 1 412 792.00 | 1 588 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 554.00 | 32 862.00 | 285 692.00 | 318 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 283 727.00 | 228 166.00 | | 283 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 962.00 | 55 561.00 | | -34 962.00 |
DL TOTAL (I) | 289 464.00 | 324 427.00 | | 289 464.00 |
DP Provisions pour risques | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 298.00 | 95.00 | | 259 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 1 042.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 588.00 | 127 634.00 | | 80 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 017.00 | 81 382.00 | | 106 017.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 518.00 | 33 361.00 | | 670 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 941.00 | 243 514.00 | | 1 118 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 792.00 | 567 941.00 | | 1 412 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 33 361.00 | 33 361.00 | |
FG Production vendue services | 8 527.00 | 52 580.00 | 61 107.00 | 8 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 527.00 | 85 941.00 | 94 468.00 | 8 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 10 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 775.00 | -87 215.00 | | -130 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 134.00 | 1 059 160.00 | | 425 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 096.00 | 1 003 599.00 | | 460 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 962.00 | 55 561.00 | | -34 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 774.00 | | 279 839.00 | 207 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 369.00 | | 279 185.00 | 39 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 318 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 273.00 | | 654.00 | 166 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 529.00 | 32 512.00 | | 143 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 739.00 | 13 123.00 | | 19 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 790.00 | 19 389.00 | | 123 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 518.00 | 670 518.00 | | 670 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 201 066.00 | | | 201 066.00 |
VB T. V. A. | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 200.00 | | 142 560.00 | 259 200.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 835.00 | | | 140 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 310.00 | 364 310.00 | | 364 310.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 941.00 | 859 741.00 | 142 560.00 | 1 118 941.00 |