| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 735.00 | 112 778.00 | 16 957.00 | 129 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 127.00 | 446 953.00 | 25 174.00 | 472 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
BZ Autres créances | 313 262.00 | | 313 262.00 | 313 262.00 |
CF Disponibilités | 1 789 783.00 | | 1 789 783.00 | 1 789 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 322 597.00 | | 2 322 597.00 | 2 322 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 725.00 | 446 953.00 | 2 347 772.00 | 2 794 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 318 554.00 | 318 554.00 | | 318 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 214 666.00 | 863 801.00 | | 1 214 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 725.00 | 350 864.00 | | 188 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 091.00 | 1 255 366.00 | | 1 444 091.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
DO TOTAL (II) | 76 360.00 | 76 360.00 | | 76 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 139.00 | 607 899.00 | | 477 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 742.00 | 85 828.00 | | 57 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 549.00 | 76 930.00 | | 117 549.00 |
EA Autres dettes | | 16 667.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 580.00 | 138 323.00 | | 173 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 321.00 | 926 958.00 | | 827 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 772.00 | 2 258 683.00 | | 2 347 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 665.00 | 926 958.00 | | 514 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 340.00 | | 48 747.00 | 468 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 554.00 | | | 318 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 959.00 | 472 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 959.00 | 145 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 629.00 | | 48 687.00 | 141 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 157.00 | | 60.00 | 8 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 397.00 | 39 948.00 | 37 392.00 | 444 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 554.00 | | | 318 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 844.00 | 39 948.00 | 37 392.00 | 125 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 742.00 | 57 742.00 | | 57 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 580.00 | 173 580.00 | | 173 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UX Autres créances clients | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
VB T. V. A. | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 139.00 | 164 483.00 | 312 656.00 | 477 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 684.00 | | | 130 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 957.00 | 204 957.00 | | 204 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 979.00 | 501 979.00 | | 501 979.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 321.00 | 514 665.00 | 312 656.00 | 827 321.00 |