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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 171.00 | 30 056.00 | 2 115.00 | 32 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 751.00 | 49 084.00 | 1 298 667.00 | 1 347 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
BZ Autres créances | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 217.00 | | 127 217.00 | 127 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 969.00 | 49 084.00 | 1 425 885.00 | 1 474 969.00 |
CU Autres participations | 1 296 362.00 | | 1 296 362.00 | 1 296 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 249 556.00 | | | 249 556.00 |
DH Report à nouveau | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 775.00 | | | 95 775.00 |
DK Provisions réglementées | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DL TOTAL (I) | 631 821.00 | | | 631 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 679.00 | | | 173 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 967.00 | | | 544 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 063.00 | | | 794 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 885.00 | | | 1 425 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 248.00 | | | 782 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 600.00 | | 511 600.00 | 511 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 600.00 | | 511 600.00 | 511 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 945.00 | | | 104 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 267.00 | | | 601 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 491.00 | | | 505 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 775.00 | | | 95 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 452.00 | | | 1 345 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 252.00 | | | 1 294 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 805.00 | 7 279.00 | | 41 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 777.00 | 7 279.00 | | 22 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 246.00 | 516.00 | | 17 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 246.00 | 516.00 | | 17 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 967.00 | 544 967.00 | | 544 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 845.00 | 139 030.00 | 11 815.00 | 150 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 334.00 | | | 135 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 618.00 | 126 428.00 | 190.00 | 126 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 064.00 | 782 249.00 | 11 815.00 | 794 064.00 |