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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 692.00 | 23 672.00 | 1 019.00 | 24 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 239.00 | 142 083.00 | 357 156.00 | 499 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 031.00 | 165 755.00 | 1 705 275.00 | 1 871 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BZ Autres créances | 116 505.00 | | 116 505.00 | 116 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 097.00 | | 147 097.00 | 147 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 128.00 | 165 755.00 | 1 852 373.00 | 2 018 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
CU Autres participations | 1 296 362.00 | | 1 296 362.00 | 1 296 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 235 196.00 | | | 235 196.00 |
DH Report à nouveau | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
DK Provisions réglementées | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DL TOTAL (I) | 735 551.00 | | | 735 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 230.00 | | | 925 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 821.00 | | | 1 116 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 373.00 | | | 1 852 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 821.00 | | | 1 116 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 950.00 | | | 883 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 085.00 | | | 670 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 864.00 | | | 213 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 951.00 | | 17 080.00 | 1 853 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 007.00 | | 2 233.00 | 497 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 252.00 | | 14 847.00 | 1 332 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 959.00 | 59 797.00 | | 105 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 890.00 | 1 782.00 | | 21 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 068.00 | 58 015.00 | | 84 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 456.00 | 107 456.00 | | 107 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 231.00 | 925 231.00 | | 925 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 505.00 | 116 505.00 | | 116 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 834.00 | 161 944.00 | 35 890.00 | 197 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 821.00 | 1 116 821.00 | | 1 116 821.00 |