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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 692.00 | 20 002.00 | 4 689.00 | 24 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 012.00 | 34 508.00 | 287 503.00 | 322 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 302.00 | 54 511.00 | 1 627 791.00 | 1 682 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 491.00 | | 166 491.00 | 166 491.00 |
BZ Autres créances | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 208.00 | | 228 208.00 | 228 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 511.00 | 54 511.00 | 1 855 999.00 | 1 910 511.00 |
CU Autres participations | 1 296 362.00 | | 1 296 362.00 | 1 296 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 423 151.00 | | | 423 151.00 |
DH Report à nouveau | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
DK Provisions réglementées | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DL TOTAL (I) | 806 436.00 | | | 806 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 075.00 | | | 871 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 088.00 | | | 45 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 563.00 | | | 1 049 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 999.00 | | | 1 855 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 850.00 | | | 1 029 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 600.00 | | 511 600.00 | 511 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 600.00 | | 511 600.00 | 511 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 767.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 317.00 | | | 119 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | | | -446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 461.00 | | | 734 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 666.00 | | | 637 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 795.00 | | | 96 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 931.00 | | 310 910.00 | 1 431 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 334 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 538.00 | 1 682 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 526.00 | 323 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 498.00 | | 4 194.00 | 20 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 869.00 | | 306 670.00 | 76 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 563.00 | | 46.00 | 1 334 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 573.00 | 19 768.00 | 15 829.00 | 50 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 134.00 | 868.00 | | 19 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 439.00 | 18 899.00 | 15 829.00 | 31 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 075.00 | 871 075.00 | | 871 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
UX Autres créances clients | 166 491.00 | 166 491.00 | | 166 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 374.00 | 16 662.00 | 19 712.00 | 36 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
VP Divers | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 444.00 | 228 208.00 | 38 236.00 | 266 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 563.00 | 1 029 851.00 | 19 712.00 | 1 049 563.00 |