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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 851.00 | 166 258.00 | 292 592.00 | 458 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 181.00 | | 1 000 181.00 | 1 000 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 965.00 | 166 258.00 | 1 402 706.00 | 1 568 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 1 296 625.00 | | 1 296 625.00 | 1 296 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500 000.00 | 38 006.00 | 5 461 993.00 | 5 500 000.00 |
CF Disponibilités | 260 188.00 | | 260 188.00 | 260 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058 900.00 | 38 006.00 | 7 020 894.00 | 7 058 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 627 865.00 | 204 264.00 | 8 423 601.00 | 8 627 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
CU Autres participations | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 449 061.00 | | | 449 061.00 |
DH Report à nouveau | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 198 256.00 | | | 7 198 256.00 |
DK Provisions réglementées | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 7 920 884.00 | | | 7 920 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 343.00 | | | 366 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 332.00 | | | 130 332.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 716.00 | | | 502 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 601.00 | | | 8 423 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 716.00 | | | 502 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 003.00 | | 268 003.00 | 268 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 003.00 | | 268 003.00 | 268 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 867.00 | | | 96 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 351 661.00 | | | 8 351 661.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 364 585.00 | | | 8 364 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253 880.00 | | | 1 253 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 579.00 | | | 1 257 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 107 005.00 | | | 7 107 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 067 259.00 | | | 9 067 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 003.00 | | | 1 869 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 198 256.00 | | | 7 198 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 031.00 | | 1 005 500.00 | 1 871 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 240 543.00 | 1 110 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307 566.00 | 1 568 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 692.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 331.00 | 458 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 240.00 | | 1 942.00 | 499 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 099.00 | | 1 003 557.00 | 1 347 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 755.00 | 54 188.00 | 53 685.00 | 165 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 672.00 | 583.00 | 24 255.00 | 23 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 083.00 | 53 606.00 | 29 430.00 | 142 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 762.00 | | 12 924.00 | 17 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 762.00 | | 12 924.00 | 17 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 333.00 | 130 333.00 | | 130 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 093.00 | 3 203.00 | 35 890.00 | 39 093.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 366 343.00 | 366 343.00 | | 366 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 625.00 | 1 296 625.00 | | 1 296 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 826.00 | 1 316 936.00 | 35 890.00 | 1 352 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 717.00 | 502 717.00 | | 502 717.00 |