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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 498.00 | 19 134.00 | 1 363.00 | 20 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 171.00 | 31 438.00 | 733.00 | 32 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 697.00 | | 44 697.00 | 44 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 930.00 | 50 572.00 | 1 381 357.00 | 1 431 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
BZ Autres créances | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 747.00 | 50 572.00 | 1 475 174.00 | 1 525 747.00 |
CU Autres participations | 1 296 362.00 | | 1 296 362.00 | 1 296 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 345 331.00 | | | 345 331.00 |
DH Report à nouveau | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 569.00 | | | 112 569.00 |
DK Provisions réglementées | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DL TOTAL (I) | 744 390.00 | | | 744 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 519.00 | | | 539 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 783.00 | | | 730 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 174.00 | | | 1 475 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 703.00 | | | 730 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 600.00 | | 511 600.00 | 511 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 600.00 | | 511 600.00 | 511 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113 879.00 | 113 879.00 | | 113 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 358.00 | | | 644 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 789.00 | | | 531 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 569.00 | | | 112 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 752.00 | | 1 431 931.00 | 1 347 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 028.00 | | 20 498.00 | 19 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 172.00 | | 76 869.00 | 32 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 552.00 | | 1 334 563.00 | 1 296 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 084.00 | 1 488.00 | 50 573.00 | 49 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 028.00 | 106.00 | 19 134.00 | 19 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 056.00 | 1 382.00 | 31 439.00 | 30 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 519.00 | 539 519.00 | | 539 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
UX Autres créances clients | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 644.00 | | | 138 644.00 |
VP Divers | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 418.00 | 73 217.00 | 38 201.00 | 111 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 784.00 | 730 784.00 | | 730 784.00 |