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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 692.00 | 21 890.00 | 2 801.00 | 24 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 006.00 | 84 068.00 | 412 938.00 | 497 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 951.00 | 105 958.00 | 1 747 992.00 | 1 853 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BZ Autres créances | 73 969.00 | | 73 969.00 | 73 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 537.00 | 105 958.00 | 1 844 578.00 | 1 950 537.00 |
CU Autres participations | 1 296 362.00 | | 1 296 362.00 | 1 296 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 485 196.00 | | | 485 196.00 |
DH Report à nouveau | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 236.00 | | | 137 236.00 |
DK Provisions réglementées | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
DL TOTAL (I) | 908 922.00 | | | 908 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 787.00 | | | 731 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 941.00 | | | 107 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 655.00 | | | 935 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 576.00 | | | 1 844 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 818.00 | | | 932 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 600.00 | | 511 600.00 | 511 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 600.00 | | 511 600.00 | 511 600.00 |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 447.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120 209.00 | | | 120 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 457.00 | | | 796 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 221.00 | | | 659 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 236.00 | | | 137 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 303.00 | | 174 994.00 | 1 682 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 346.00 | 1 332 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 346.00 | 1 853 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 497 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 013.00 | | 174 994.00 | 323 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 598.00 | | | 1 334 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 511.00 | 51 447.00 | | 54 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 002.00 | 1 888.00 | | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 509.00 | 49 559.00 | | 34 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 942.00 | 107 942.00 | | 107 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 642.00 | 485 642.00 | | 485 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
UX Autres créances clients | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 733.00 | 16 896.00 | 2 837.00 | 19 733.00 |
VI Groupe et associés | 246 146.00 | 246 146.00 | | 246 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 476.00 | 96 586.00 | 35 890.00 | 132 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 657.00 | 932 820.00 | 2 837.00 | 935 657.00 |