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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 6 689.00 | 511.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
AP Constructions | 8 135.00 | 2 898.00 | 5 237.00 | 8 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 025.00 | 16 739.00 | 34 287.00 | 51 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 591.00 | 43 956.00 | 52 635.00 | 96 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 202.00 | | 316 202.00 | 316 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 154.00 | 419.00 | 288 735.00 | 289 154.00 |
BZ Autres créances | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CF Disponibilités | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 808.00 | 419.00 | 665 389.00 | 665 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 399.00 | 44 375.00 | 718 024.00 | 762 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 530.00 | | | 68 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DG Autres réserves | 95 785.00 | | | 95 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
DL TOTAL (I) | 242 039.00 | | | 242 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 849.00 | | | 234 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 985.00 | | | 475 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 024.00 | | | 718 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 506.00 | | | 449 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 565.00 | 651 726.00 | 2 531 291.00 | 1 879 565.00 |
FG Production vendue services | 28 905.00 | 6 819.00 | 35 724.00 | 28 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 470.00 | 658 545.00 | 2 567 015.00 | 1 908 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 658.00 | | | 2 570 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 336.00 | | | 2 498 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 855.00 | | 38 071.00 | 96 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 335.00 | 96 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 335.00 | 64 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 659.00 | | 3 171.00 | 20 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 096.00 | | 34 900.00 | 68 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 914.00 | 12 377.00 | 38 335.00 | 69 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | 2 660.00 | | 16 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 755.00 | 9 717.00 | 38 335.00 | 53 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96.00 | 322.00 | | 96.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96.00 | 322.00 | | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 322.00 | | 96.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 849.00 | 234 849.00 | | 234 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 288 381.00 | | | 288 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401.00 | 16 921.00 | 23 206.00 | 43 401.00 |
VI Groupe et associés | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 284.00 | | | 35 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 080.00 | 316 980.00 | 8 100.00 | 325 080.00 |
VW T.V.A. | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 985.00 | 449 506.00 | 23 206.00 | 475 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
ST Autres comptes | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 681.00 | | | 381 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 414 235.00 | | | 414 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 901.00 | | | 221 901.00 |