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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 5 281.00 | 2 629.00 | 7 910.00 |
AP Constructions | 8 972.00 | 5 066.00 | 3 906.00 | 8 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 222.00 | 28 402.00 | 69 820.00 | 98 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 787.00 | 42 831.00 | 88 956.00 | 131 787.00 |
BT Marchandises | 407 773.00 | | 407 773.00 | 407 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 002.00 | 2 443.00 | 661 559.00 | 664 002.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CF Disponibilités | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 399.00 | 2 443.00 | 1 132 956.00 | 1 135 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 185.00 | 45 274.00 | 1 221 911.00 | 1 267 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
DG Autres réserves | 280 198.00 | 221 374.00 | | 280 198.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 992.00 | 58 824.00 | | 55 992.00 |
DL TOTAL (I) | 411 573.00 | 355 581.00 | | 411 573.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 915.00 | 63 296.00 | | 93 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 897.00 | 111 399.00 | | 132 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 083.00 | 588 495.00 | | 431 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 880.00 | 113 615.00 | | 122 880.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 1 142.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 339.00 | 877 947.00 | | 810 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 911.00 | 1 233 528.00 | | 1 221 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 742.00 | 841 516.00 | | 719 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 039.00 | 20 315.00 | 28 522.00 | 51 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 824.00 | 2 637.00 | 3 098.00 | 9 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 214.00 | 17 678.00 | 25 424.00 | 41 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 083.00 | 431 083.00 | | 431 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 880.00 | 122 880.00 | | 122 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -132 734.00 | -132 734.00 | | -132 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 664 002.00 | 664 002.00 | | 664 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 915.00 | 32 718.00 | 58 562.00 | 93 915.00 |
VI Groupe et associés | 132 897.00 | 132 897.00 | | 132 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 578.00 | 684 478.00 | 8 100.00 | 692 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 939.00 | 719 742.00 | 58 562.00 | 780 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |