| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AP Constructions | 14 638.00 | 1 428.00 | 13 210.00 | 14 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 221.00 | 44 163.00 | 53 057.00 | 97 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 451.00 | 57 584.00 | 80 867.00 | 138 451.00 |
BT Marchandises | 364 132.00 | | 364 132.00 | 364 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 276.00 | 5 426.00 | 485 850.00 | 491 276.00 |
BZ Autres créances | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 177 352.00 | | 177 352.00 | 177 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 257.00 | 5 426.00 | 1 085 831.00 | 1 091 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 708.00 | 63 010.00 | 1 166 698.00 | 1 229 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
DG Autres réserves | 336 190.00 | 280 198.00 | | 336 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 314.00 | 55 992.00 | | 56 314.00 |
DL TOTAL (I) | 467 887.00 | 411 573.00 | | 467 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 235.00 | 93 915.00 | | 61 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 771.00 | 132 897.00 | | 118 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 321.00 | 431 083.00 | | 346 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 599.00 | 122 880.00 | | 161 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 163.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 811.00 | 810 339.00 | | 698 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 698.00 | 1 221 911.00 | | 1 166 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 096.00 | 719 742.00 | | 664 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 162 293.00 | 399 155.00 | 2 561 448.00 | 2 162 293.00 |
FG Production vendue services | 16 927.00 | 3 556.00 | 20 483.00 | 16 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 220.00 | 402 711.00 | 2 581 931.00 | 2 179 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 706.00 | 11 359.00 | | 2 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 706.00 | 11 359.00 | | 2 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | 820.00 | | -2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | 18 942.00 | | 20 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 902.00 | 2 400 504.00 | | 2 592 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 588.00 | 2 344 512.00 | | 2 536 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 314.00 | 55 992.00 | | 56 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 787.00 | | 21 225.00 | 131 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 560.00 | 138 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 560.00 | 111 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 194.00 | | 14 225.00 | 107 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 7 000.00 | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 831.00 | 21 607.00 | 6 854.00 | 42 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 2 629.00 | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 468.00 | 18 978.00 | 6 854.00 | 33 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 321.00 | 346 321.00 | | 346 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 599.00 | 161 599.00 | | 161 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -114 887.00 | -114 887.00 | | -114 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 491 276.00 | 491 276.00 | | 491 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 235.00 | 26 520.00 | 34 715.00 | 61 235.00 |
VI Groupe et associés | 118 771.00 | 118 771.00 | | 118 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 556.00 | 527 456.00 | 10 100.00 | 537 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 811.00 | 664 096.00 | 34 715.00 | 698 811.00 |