| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 2 644.00 | 5 266.00 | 7 910.00 |
AP Constructions | 8 972.00 | 4 330.00 | 4 642.00 | 8 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 910.00 | 36 884.00 | 22 025.00 | 58 910.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 1.00 | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 573.00 | 51 039.00 | 44 534.00 | 95 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 292 827.00 | | 292 827.00 | 292 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 882.00 | 191.00 | 765 691.00 | 765 882.00 |
BZ Autres créances | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CF Disponibilités | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 185.00 | 191.00 | 1 188 994.00 | 1 189 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 757.00 | 51 229.00 | 1 233 528.00 | 1 284 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
DG Autres réserves | 221 374.00 | 166 656.00 | | 221 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 824.00 | 54 718.00 | | 58 824.00 |
DL TOTAL (I) | 355 581.00 | 296 757.00 | | 355 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 296.00 | 39 445.00 | | 63 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 399.00 | 96 346.00 | | 111 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 495.00 | 568 477.00 | | 588 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 615.00 | 75 761.00 | | 113 615.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 1 418.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 947.00 | 783 514.00 | | 877 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 528.00 | 1 080 271.00 | | 1 233 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 516.00 | 759 818.00 | | 841 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 759.00 | 299 545.00 | 2 322 304.00 | 2 022 759.00 |
FG Production vendue services | 20 239.00 | 4 640.00 | 24 879.00 | 20 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 998.00 | 304 185.00 | 2 347 183.00 | 2 042 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 591.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 380.00 | 18 435.00 | | 17 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 179.00 | 2 188 331.00 | | 2 352 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 355.00 | 2 133 613.00 | | 2 293 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 824.00 | 54 718.00 | | 58 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 495.00 | 588 495.00 | | 588 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 765 882.00 | 765 882.00 | | 765 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 296.00 | 26 864.00 | 36 432.00 | 63 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VP Divers | 30 199.00 | 30 199.00 | | 30 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 757.00 | 807 657.00 | 8 100.00 | 815 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 947.00 | 841 516.00 | 36 432.00 | 877 947.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |