| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 7 910.00 | 1 763.00 | 9 673.00 |
AP Constructions | 14 638.00 | 3 178.00 | 11 460.00 | 14 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460.00 | 187.00 | 4 272.00 | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 805.00 | 59 895.00 | 39 910.00 | 99 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 158.00 | 75 253.00 | 68 905.00 | 144 158.00 |
BT Marchandises | 560 327.00 | | 560 327.00 | 560 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 215.00 | 8 299.00 | 609 915.00 | 618 215.00 |
BZ Autres créances | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CF Disponibilités | 190 043.00 | | 190 043.00 | 190 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 184.00 | 8 299.00 | 1 402 885.00 | 1 411 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 342.00 | 83 552.00 | 1 471 790.00 | 1 555 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
DG Autres réserves | 392 504.00 | 336 190.00 | | 392 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 655.00 | 56 314.00 | | 133 655.00 |
DL TOTAL (I) | 601 542.00 | 467 887.00 | | 601 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 382.00 | 61 235.00 | | 83 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 375.00 | 118 771.00 | | 125 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 027.00 | 346 321.00 | | 415 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 304.00 | 161 599.00 | | 241 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 161.00 | 3 884.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 248.00 | 698 811.00 | | 870 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 790.00 | 1 166 698.00 | | 1 471 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 696.00 | 664 096.00 | | 816 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445 179.00 | 633 677.00 | 3 078 856.00 | 2 445 179.00 |
FG Production vendue services | 10 266.00 | 7 148.00 | 17 414.00 | 10 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 445.00 | 640 825.00 | 3 096 270.00 | 2 455 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 706.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 2 706.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -2 706.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 711.00 | 20 349.00 | | 48 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 178.00 | 2 592 902.00 | | 3 113 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 523.00 | 2 536 588.00 | | 2 979 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 655.00 | 56 314.00 | | 133 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 451.00 | | 10 150.00 | 138 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 444.00 | 144 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 118 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 492.00 | | 1 763.00 | 16 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 859.00 | | 8 388.00 | 111 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 584.00 | 19 013.00 | 1 344.00 | 57 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 592.00 | 19 013.00 | 1 344.00 | 45 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 027.00 | 415 027.00 | | 415 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 215.00 | 618 215.00 | | 618 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 382.00 | 29 829.00 | 53 552.00 | 83 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 304.00 | 241 304.00 | | 241 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 815.00 | 660 815.00 | 7 000.00 | 667 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 248.00 | 816 696.00 | 53 552.00 | 870 248.00 |