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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 455.00 | 4 835.00 | 2 620.00 | 7 455.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AP Constructions | 14 638.00 | 4 928.00 | 9 711.00 | 14 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460.00 | 745.00 | 3 715.00 | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 805.00 | 76 669.00 | 23 136.00 | 99 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 768.00 | 95 086.00 | 50 681.00 | 145 768.00 |
BT Marchandises | 691 143.00 | | 691 143.00 | 691 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 763.00 | 16 090.00 | 837 673.00 | 853 763.00 |
BZ Autres créances | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
CF Disponibilités | 90 643.00 | | 90 643.00 | 90 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 593.00 | 16 090.00 | 1 678 503.00 | 1 694 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 360.00 | 111 176.00 | 1 729 185.00 | 1 840 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
DG Autres réserves | 426 159.00 | 392 504.00 | | 426 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 804.00 | 133 655.00 | | 146 804.00 |
DL TOTAL (I) | 648 345.00 | 601 542.00 | | 648 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 588.00 | 83 382.00 | | 53 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 505.00 | 125 375.00 | | 25 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 448.00 | 415 027.00 | | 813 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 034.00 | 241 304.00 | | 181 034.00 |
EA Autres dettes | 7 265.00 | 5 161.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 839.00 | 870 248.00 | | 1 080 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 185.00 | 1 471 790.00 | | 1 729 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 568.00 | 53 552.00 | | 24 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 597.00 | 520 433.00 | 3 564 030.00 | 3 043 597.00 |
FG Production vendue services | 10 550.00 | 5 040.00 | 15 590.00 | 10 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 147.00 | 525 473.00 | 3 579 620.00 | 3 054 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 593 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 777.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 93.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -93.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 153.00 | 48 711.00 | | 49 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 102.00 | 3 113 178.00 | | 3 593 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 446 298.00 | 2 979 523.00 | | 3 446 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 804.00 | 133 655.00 | | 146 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 158.00 | | 3 373.00 | 144 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 145 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 763.00 | 19 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 255.00 | | 3 373.00 | 18 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 902.00 | | | 118 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 253.00 | 19 834.00 | | 75 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | 753.00 | | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 260.00 | 19 081.00 | | 63 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 448.00 | 813 448.00 | | 813 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 034.00 | 181 034.00 | | 181 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 588.00 | 29 020.00 | 24 568.00 | 53 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853 763.00 | 853 763.00 | | 853 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 807.00 | 912 807.00 | 7 000.00 | 919 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 839.00 | 1 056 271.00 | 24 568.00 | 1 080 839.00 |