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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 194.00 | 15 856.00 | 2 337.00 | 18 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 565.00 | 257 201.00 | 229 364.00 | 486 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 639.00 | 304 937.00 | 241 702.00 | 546 639.00 |
BT Marchandises | 358 421.00 | | 358 421.00 | 358 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 992.00 | 1 423.00 | 10 568.00 | 11 992.00 |
BZ Autres créances | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 510.00 | 1 423.00 | 465 086.00 | 466 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 150.00 | 306 361.00 | 706 788.00 | 1 013 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DH Report à nouveau | -90 290.00 | -26 136.00 | | -90 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 768.00 | -64 154.00 | | -6 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453.00 | 1 349.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 20 044.00 | 27 708.00 | | 20 044.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 536.00 | 137 261.00 | | 119 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 949.00 | 317 690.00 | | 188 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 067.00 | 269 528.00 | | 252 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 991.00 | 108 558.00 | | 109 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 729.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 244.00 | 836 075.00 | | 673 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 788.00 | 863 783.00 | | 706 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 467.00 | | 3 173.00 | 543 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 587.00 | | 3 173.00 | 501 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 071.00 | 49 866.00 | | 255 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 192.00 | 49 866.00 | | 223 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | | 1 177.00 | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | | 1 177.00 | 2 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 601.00 | 13 500.00 | 1 177.00 | 2 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 500.00 | 1 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 067.00 | 252 067.00 | | 252 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 204.00 | 16 953.00 | 70 257.00 | 119 204.00 |
VI Groupe et associés | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
VW T.V.A. | 33 302.00 | 33 302.00 | | 33 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 244.00 | 570 993.00 | 70 257.00 | 673 244.00 |