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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 17 681.00 | 514.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 440.00 | 303 733.00 | 184 707.00 | 488 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 514.00 | 353 293.00 | 195 221.00 | 548 514.00 |
BT Marchandises | 400 717.00 | | 400 717.00 | 400 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 566.00 | 1 167.00 | 20 399.00 | 21 566.00 |
BZ Autres créances | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 133.00 | 1 167.00 | 571 965.00 | 573 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 647.00 | 354 460.00 | 767 186.00 | 1 121 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DH Report à nouveau | -97 059.00 | -90 291.00 | | -97 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 661.00 | -6 768.00 | | 15 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 454.00 | | |
DL TOTAL (I) | 35 251.00 | 20 044.00 | | 35 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 395.00 | 119 536.00 | | 103 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 283.00 | 188 950.00 | | 140 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 983.00 | 252 067.00 | | 410 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 789.00 | 109 992.00 | | 73 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 392.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 935.00 | 673 244.00 | | 731 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 186.00 | 706 788.00 | | 767 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 885.00 | 570 993.00 | | 646 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 640.00 | | 1 874.00 | 546 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 760.00 | | 1 874.00 | 504 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 938.00 | 48 355.00 | | 304 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 058.00 | 48 355.00 | | 273 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 924.00 | | 13 500.00 | 14 924.00 |
UG ‐ Financières | | | 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 983.00 | 410 983.00 | | 410 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 251.00 | 17 198.00 | 71 246.00 | 102 251.00 |
VI Groupe et associés | 140 283.00 | 140 283.00 | | 140 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
VW T.V.A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 939.00 | 646 885.00 | 71 246.00 | 731 939.00 |