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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 065.00 | 387 579.00 | 117 485.00 | 505 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 441.00 | 436 955.00 | 127 485.00 | 564 441.00 |
BT Marchandises | 256 476.00 | | 256 476.00 | 256 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 670.00 | 219.00 | 26 452.00 | 26 670.00 |
BZ Autres créances | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 215 325.00 | | 215 325.00 | 215 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 836.00 | 219.00 | 529 617.00 | 529 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 276.00 | 437 174.00 | 657 103.00 | 1 094 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 616.00 | | | 616.00 |
DH Report à nouveau | -96 293.00 | | | -96 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 929.00 | | | 249 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 120.00 | | | 127 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
EA Autres dettes | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 960.00 | | | 633 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 103.00 | | | 657 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 960.00 | | | 433 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 616.00 | | 8 825.00 | 555 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 434.00 | | 8 825.00 | 514 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 933.00 | 20 022.00 | | 416 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 752.00 | 20 022.00 | | 385 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 827.00 | 25 827.00 | | 25 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
UX Autres créances clients | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 927.00 | 49 927.00 | 200 000.00 | 249 927.00 |
VI Groupe et associés | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VP Divers | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 021.00 | 58 021.00 | | 58 021.00 |
VW T.V.A. | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 960.00 | 433 960.00 | 200 000.00 | 633 960.00 |