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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 18 088.00 | 106.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 240.00 | 367 663.00 | 128 576.00 | 496 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 616.00 | 416 933.00 | 138 683.00 | 555 616.00 |
BT Marchandises | 358 420.00 | | 358 420.00 | 358 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 771.00 | 219.00 | 22 552.00 | 22 771.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 44 329.00 | | 44 329.00 | 44 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 076.00 | 219.00 | 447 857.00 | 448 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 692.00 | 417 152.00 | 586 540.00 | 1 003 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 616.00 | | | 616.00 |
DH Report à nouveau | -81 296.00 | | | -81 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 997.00 | | | -14 997.00 |
DL TOTAL (I) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 597.00 | | | 234 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
EA Autres dettes | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 183.00 | | | 566 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 540.00 | | | 586 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 183.00 | | | 566 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 314.00 | | | 556 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 555 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 698.00 | 41 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 434.00 | | | 514 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 843.00 | 19 788.00 | 698.00 | 397 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 879.00 | | 698.00 | 31 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 964.00 | 19 788.00 | | 365 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | | 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 597.00 | 234 597.00 | | 234 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
UX Autres créances clients | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 612.00 | 17 685.00 | 49 927.00 | 67 612.00 |
VI Groupe et associés | 163 245.00 | 163 245.00 | | 163 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VW T.V.A. | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 183.00 | 516 256.00 | 49 927.00 | 566 183.00 |