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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 308.00 | 18 246.00 | 1 061.00 | 19 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 796.00 | 395 600.00 | 104 196.00 | 499 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 285.00 | 445 028.00 | 115 257.00 | 560 285.00 |
BT Marchandises | 456 710.00 | | 456 710.00 | 456 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BZ Autres créances | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 139.00 | | 618 139.00 | 618 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 424.00 | 445 028.00 | 733 397.00 | 1 178 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 72 033.00 | | | 72 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 616.00 | | | 616.00 |
DH Report à nouveau | -93 507.00 | | | -93 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 412.00 | | | 209 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 233.00 | | | 192 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 075.00 | | | 129 075.00 |
EA Autres dettes | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 876.00 | | | 704 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 397.00 | | | 733 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 646.00 | | | 553 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 441.00 | | 1 738.00 | 564 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 560 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 894.00 | 519 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 259.00 | | 1 738.00 | 523 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 955.00 | 13 967.00 | 5 894.00 | 436 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 774.00 | 13 967.00 | 5 894.00 | 405 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 233.00 | 192 233.00 | | 192 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
UX Autres créances clients | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VB T. V. A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 019.00 | 57 789.00 | 151 230.00 | 209 019.00 |
VI Groupe et associés | 136 572.00 | 136 572.00 | | 136 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 908.00 | | | 40 908.00 |
VP Divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VW T.V.A. | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 876.00 | 553 646.00 | 151 230.00 | 704 876.00 |