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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 556 314.00 | | 158 470.00 | 556 314.00 |
BT Marchandises | 350 145.00 | | 350 145.00 | 350 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 870.00 | 210.00 | | 16 870.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 135.00 | 398 062.00 | 650 076.00 | 1 048 135.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 40 000.00 | | 43 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 703.00 | 72 033.00 | | 7 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 111.00 | 4 000.00 | | 11 111.00 |
DG Autres réserves | | 616.00 | | |
DH Report à nouveau | -51.00 | -97 059.00 | | -51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 15 661.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 35 354.00 | 35 251.00 | | 35 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 278.00 | 140 283.00 | | 171 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 068.00 | 410 983.00 | | 213 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 318.00 | 73 789.00 | | 71 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 307.00 | | |
EA Autres dettes | 43 307.00 | 1 177.00 | | 43 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 722.00 | 731 935.00 | | 611 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 076.00 | 767 186.00 | | 650 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 100.00 | 646 885.00 | | 517 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 514.00 | | 7 800.00 | 548 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 635.00 | | 7 800.00 | 506 635.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 293.00 | 44 550.00 | | 353 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 414.00 | 44 550.00 | | 321 414.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | | 949.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167.00 | | 949.00 | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | | 949.00 | 1 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 949.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 068.00 | 243 068.00 | | 243 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
UX Autres créances clients | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 051.00 | 17 439.00 | 67 612.00 | 85 051.00 |
VI Groupe et associés | 171 278.00 | 171 278.00 | | 171 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VW T.V.A. | 32 414.00 | 32 414.00 | | 32 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 722.00 | 547 110.00 | 67 612.00 | 614 722.00 |