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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768.00 | 4 643.00 | 7 125.00 | 11 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 570.00 | 5 301.00 | 268.00 | 5 570.00 |
AN Terrains | 66 767.00 | 297.00 | 66 469.00 | 66 767.00 |
AP Constructions | 2 138 209.00 | 589 802.00 | 1 548 407.00 | 2 138 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 969.00 | 72 154.00 | 7 814.00 | 79 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 732.00 | 194 324.00 | 32 408.00 | 226 732.00 |
AX Avances et acomptes | 37 970.00 | | 37 970.00 | 37 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 964.00 | 866 523.00 | 1 702 440.00 | 2 568 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BT Marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 627.00 | 1 165.00 | 13 461.00 | 14 627.00 |
BZ Autres créances | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CF Disponibilités | 88 781.00 | | 88 781.00 | 88 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 120.00 | 1 165.00 | 159 954.00 | 161 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 084.00 | 867 688.00 | 1 862 395.00 | 2 730 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 586.00 | | | -117 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
DL TOTAL (I) | 274 681.00 | | | 274 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 027.00 | | | 1 304 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 881.00 | | | 150 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 906.00 | | | 60 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 124.00 | | | 56 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 713.00 | | | 1 587 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 395.00 | | | 1 862 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 376.00 | | | 472 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
FG Production vendue services | 713 991.00 | | 713 991.00 | 713 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 620.00 | | 744 620.00 | 744 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 300.00 | |
GE Autres charges | | | 33 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 728.00 | | | 757 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 341.00 | | | 709 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 427.00 | 45 377.00 | | 2 532 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 839.00 | 2 568 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 990.00 | 45 377.00 | | 2 513 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 771.00 | 117 591.00 | 8 839.00 | 757 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 771.00 | 117 591.00 | 8 839.00 | 757 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 979.00 | 151 079.00 | | 151 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 028.00 | 188 690.00 | 709 313.00 | 1 304 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 926.00 | 56 527.00 | 1 398.00 | 57 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 714.00 | 472 376.00 | 709 313.00 | 1 587 714.00 |