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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768.00 | 5 240.00 | 6 528.00 | 11 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AN Terrains | 66 767.00 | 632.00 | 66 134.00 | 66 767.00 |
AP Constructions | 2 133 044.00 | 836 079.00 | 1 296 964.00 | 2 133 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 945.00 | 69 866.00 | 15 079.00 | 84 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 741.00 | 240 318.00 | 87 423.00 | 327 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 718.00 | 1 157 539.00 | 1 515 179.00 | 2 672 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BT Marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
BZ Autres créances | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
CF Disponibilités | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 394.00 | | 150 394.00 | 150 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 112.00 | 1 157 539.00 | 1 665 573.00 | 2 823 112.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DG Autres réserves | 98 151.00 | | | 98 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
DL TOTAL (I) | 469 791.00 | | | 469 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 413.00 | | | 761 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 456.00 | | | 159 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 782.00 | | | 1 195 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 573.00 | | | 1 665 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 309.00 | | | 584 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
FG Production vendue services | 742 331.00 | | 742 331.00 | 742 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 084.00 | | 771 084.00 | 771 084.00 |
FQ Autres produits | | | 2 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 271.00 | |
GE Autres charges | | | 39 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 771.00 | | | 782 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 451.00 | | | 731 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 326.00 | | 71 119.00 | 2 607 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 727.00 | 2 672 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 727.00 | 2 653 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 180.00 | | 71 119.00 | 2 588 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 994.00 | 104 271.00 | 5 727.00 | 1 058 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 445.00 | 197.00 | | 10 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 549.00 | 104 075.00 | 5 727.00 | 1 048 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 456.00 | 159 456.00 | | 159 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 244.00 | 150 916.00 | 587 956.00 | 761 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 529.00 | | | 192 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 552.00 | 53 552.00 | | 53 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 637.00 | 584 309.00 | 587 956.00 | 1 194 637.00 |