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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768.00 | 4 843.00 | 6 925.00 | 11 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AN Terrains | 66 767.00 | 409.00 | 66 358.00 | 66 767.00 |
AP Constructions | 2 133 318.00 | 671 997.00 | 1 461 321.00 | 2 133 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 706.00 | 71 497.00 | 5 209.00 | 76 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 193.00 | 217 936.00 | 76 256.00 | 294 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 132.00 | 972 085.00 | 1 618 046.00 | 2 590 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BT Marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BZ Autres créances | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CF Disponibilités | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 383.00 | | 124 383.00 | 124 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 515.00 | 972 085.00 | 1 742 429.00 | 2 714 515.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 199.00 | | | -69 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 046.00 | | | 133 046.00 |
DL TOTAL (I) | 334 370.00 | | | 334 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 363.00 | | | 1 115 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 069.00 | | | 51 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 058.00 | | | 1 408 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 429.00 | | | 1 742 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 885.00 | | | 475 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
FG Production vendue services | 719 808.00 | | 719 808.00 | 719 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 001.00 | | 751 001.00 | 751 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 535.00 | |
GE Autres charges | | | 38 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 376.00 | | | 766 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 853.00 | | | 695 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 964.00 | | | 2 568 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 649.00 | | | 2 549 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 523.00 | 121 725.00 | 16 164.00 | 866 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 945.00 | 468.00 | 168.00 | 9 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 578.00 | 121 257.00 | 15 996.00 | 856 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 364.00 | 186 275.00 | 652 493.00 | 1 115 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 650.00 | | | 188 650.00 |
VP Divers | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 964.00 | 55 964.00 | | 55 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 974.00 | 475 885.00 | 652 493.00 | 1 404 974.00 |