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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768.00 | 5 240.00 | 6 528.00 | 11 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AN Terrains | 66 767.00 | 949.00 | 65 817.00 | 66 767.00 |
AP Constructions | 2 133 044.00 | 1 013 290.00 | 1 119 754.00 | 2 133 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 527.00 | 77 035.00 | 5 492.00 | 82 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 250.00 | 318 185.00 | 160 064.00 | 478 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 736.00 | 1 420 102.00 | 1 359 633.00 | 2 779 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BT Marchandises | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 565.00 | | 38 565.00 | 38 565.00 |
BZ Autres créances | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
CF Disponibilités | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 271.00 | | 180 271.00 | 180 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 007.00 | 1 420 102.00 | 1 539 904.00 | 2 960 007.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 121 078.00 | | | 121 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
DL TOTAL (I) | 555 767.00 | | | 555 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 032.00 | | | 489 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 972.00 | | | 234 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 924.00 | | | 193 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 137.00 | | | 984 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 904.00 | | | 1 539 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 383.00 | | | 658 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
FG Production vendue services | 832 041.00 | | 832 041.00 | 832 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 119.00 | | 868 119.00 | 868 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 267.00 | |
GE Autres charges | | | 35 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 088.00 | | | 880 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 227.00 | | | 761 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 860.00 | | | 118 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 137.00 | | 4 331.00 | 2 790 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 731.00 | 2 779 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 731.00 | 2 760 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 990.00 | | 4 331.00 | 2 770 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 534.00 | 101 268.00 | 14 699.00 | 1 333 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 892.00 | 101 268.00 | 14 699.00 | 1 322 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 924.00 | 193 924.00 | | 193 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 984.00 | 234 984.00 | | 234 984.00 |
UX Autres créances clients | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 194.00 | 160 110.00 | 323 083.00 | 483 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 466.00 | 658 383.00 | 323 083.00 | 981 466.00 |