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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768.00 | 5 240.00 | 6 528.00 | 11 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AN Terrains | 66 767.00 | 837.00 | 65 929.00 | 66 767.00 |
AP Constructions | 2 133 044.00 | 950 973.00 | 1 182 070.00 | 2 133 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 767.00 | 74 924.00 | 9 842.00 | 84 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 410.00 | 296 155.00 | 190 254.00 | 486 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 136.00 | 1 333 534.00 | 1 456 602.00 | 2 790 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BT Marchandises | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
BZ Autres créances | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
CF Disponibilités | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 954.00 | | 119 954.00 | 119 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 091.00 | 1 333 534.00 | 1 576 557.00 | 2 910 091.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DG Autres réserves | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 828.00 | | | 101 828.00 |
DL TOTAL (I) | 442 907.00 | | | 442 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 617.00 | | | 644 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 678.00 | | | 232 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 232.00 | | | 221 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 649.00 | | | 1 133 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 557.00 | | | 1 576 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 441.00 | | | 650 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
FG Production vendue services | 568 423.00 | | 568 423.00 | 568 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 802.00 | | 597 802.00 | 597 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 182.00 | |
GE Autres charges | | | 39 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 111.00 | | | 660 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 464.00 | | | 621 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 491.00 | | 17 008.00 | 2 775 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362.00 | 2 790 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 2 770 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 344.00 | | 17 008.00 | 2 756 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 714.00 | 102 338.00 | 156.00 | 1 233 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 072.00 | 102 338.00 | 156.00 | 1 223 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 233.00 | 221 233.00 | | 221 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 679.00 | 232 679.00 | | 232 679.00 |
UX Autres créances clients | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 617.00 | 162 843.00 | 480 106.00 | 644 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 770.00 | | | 196 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 139.00 | 79 139.00 | | 79 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 215.00 | 650 441.00 | 480 106.00 | 1 132 215.00 |