| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 768.00 | 5 043.00 | 6 725.00 | 11 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
AN Terrains | 66 767.00 | 520.00 | 66 246.00 | 66 767.00 |
AP Constructions | 2 133 044.00 | 753 901.00 | 1 379 142.00 | 2 133 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 945.00 | 63 411.00 | 21 534.00 | 84 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 422.00 | 230 714.00 | 72 707.00 | 303 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 326.00 | 1 058 994.00 | 1 548 331.00 | 2 607 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BT Marchandises | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
BZ Autres créances | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CF Disponibilités | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 805.00 | | 118 805.00 | 118 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 131.00 | 1 058 994.00 | 1 667 137.00 | 2 726 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
DL TOTAL (I) | 428 079.00 | | | 428 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 034.00 | | | 930 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 057.00 | | | 1 239 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 137.00 | | | 1 667 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 205.00 | | | 491 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
FG Production vendue services | 747 279.00 | | 747 279.00 | 747 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 691.00 | | 783 691.00 | 783 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 772.00 | |
GE Autres charges | | | 36 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 266.00 | | | 798 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 949.00 | | | 694 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 132.00 | | 29 058.00 | 2 590 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 864.00 | 2 607 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 864.00 | 2 588 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570 985.00 | | 29 058.00 | 2 570 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 086.00 | 98 773.00 | 11 864.00 | 972 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 245.00 | 200.00 | | 10 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 840.00 | 98 573.00 | 11 864.00 | 961 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 230.00 | 180 230.00 | | 180 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 099.00 | 183 622.00 | 600 462.00 | 929 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
VP Divers | 27 143.00 | 16 262.00 | 10 881.00 | 27 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 542.00 | 46 661.00 | 10 881.00 | 57 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 683.00 | 491 206.00 | 600 462.00 | 1 236 683.00 |