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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 303.00 | | 308 303.00 | 308 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 380.00 | | 1 691 380.00 | 1 691 380.00 |
BZ Autres créances | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 008.00 | | 202 008.00 | 202 008.00 |
CF Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 930.00 | | 240 930.00 | 240 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 310.00 | | 1 932 310.00 | 1 932 310.00 |
CU Autres participations | 1 383 077.00 | | 1 383 077.00 | 1 383 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 914.00 | 48 879.00 | | 58 914.00 |
DG Autres réserves | 500 344.00 | 389 676.00 | | 500 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 070.00 | 200 703.00 | | 290 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 344.00 | 1 439 274.00 | | 1 649 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 988.00 | 355 151.00 | | 238 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 907.00 | 3 124.00 | | 40 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 041.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 966.00 | 361 325.00 | | 282 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 310.00 | 1 800 599.00 | | 1 932 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 019.00 | 123 803.00 | | 164 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 010.00 | 749.00 | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 548.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 692.00 | 219 364.00 | | 306 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 622.00 | 18 661.00 | | 16 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 070.00 | 200 703.00 | | 290 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 634.00 | | 113 746.00 | 1 577 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 691 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 634.00 | | 113 746.00 | 1 577 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 303.00 | | | 308 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 988.00 | 120 041.00 | 118 947.00 | 238 988.00 |
VI Groupe et associés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 553.00 | | | 114 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 050.00 | 38 748.00 | 308 303.00 | 347 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 966.00 | 164 019.00 | 118 947.00 | 282 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 226.00 | 3 772.00 | | 3 226.00 |
ST Autres comptes | 1 676.00 | 2 219.00 | | 1 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 160.00 | 159.00 | | 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | 159.00 | | 293.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 902.00 | 5 991.00 | | 4 902.00 |