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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 871.00 | | 183 871.00 | 183 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 948.00 | | 1 566 948.00 | 1 566 948.00 |
BZ Autres créances | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 008.00 | | 202 008.00 | 202 008.00 |
CF Disponibilités | 213 301.00 | | 213 301.00 | 213 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 623.00 | | 447 623.00 | 447 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 571.00 | | 2 014 571.00 | 2 014 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 871.00 | | | 183 871.00 |
CU Autres participations | 1 383 077.00 | | 1 383 077.00 | 1 383 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 418.00 | 58 914.00 | | 73 418.00 |
DG Autres réserves | 695 910.00 | 500 344.00 | | 695 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 216.00 | 290 070.00 | | 277 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 560.00 | 1 649 344.00 | | 1 846 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 619.00 | 238 988.00 | | 120 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 259.00 | 40 907.00 | | 44 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 060.00 | | 3 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 011.00 | 282 966.00 | | 168 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 571.00 | 1 932 310.00 | | 2 014 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 011.00 | 164 019.00 | | 168 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 1 010.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 057.00 | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 928.00 | 306 692.00 | | 291 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 712.00 | 16 622.00 | | 14 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 216.00 | 290 070.00 | | 277 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 691 380.00 | | | 1 691 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 432.00 | 1 566 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 432.00 | 1 566 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691 380.00 | | | 1 691 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 871.00 | 183 871.00 | | 183 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
VI Groupe et associés | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 185.00 | 216 185.00 | | 216 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 011.00 | 168 011.00 | | 168 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 133.00 | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 073.00 | 3 226.00 | | 3 073.00 |
ST Autres comptes | 1 167.00 | 1 676.00 | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | 160.00 | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325.00 | 293.00 | | 325.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 240.00 | 4 902.00 | | 4 240.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |