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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 379.00 | | 189 379.00 | 189 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 456.00 | | 1 572 456.00 | 1 572 456.00 |
BZ Autres créances | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 718.00 | | 781 718.00 | 781 718.00 |
CF Disponibilités | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 834.00 | | 869 834.00 | 869 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 290.00 | | 2 442 290.00 | 2 442 290.00 |
CU Autres participations | 1 383 077.00 | | 1 383 077.00 | 1 383 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
DG Autres réserves | 1 200 251.00 | 886 542.00 | | 1 200 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 637.00 | 393 709.00 | | 295 637.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 905.00 | 2 160 269.00 | | 2 375 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 776.00 | 46 474.00 | | 58 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 3 325.00 | | 4 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 272.00 | 13.00 | | 3 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 385.00 | 49 812.00 | | 66 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 290.00 | 2 210 080.00 | | 2 442 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 385.00 | 49 812.00 | | 66 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | -798.00 | | 7 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 249.00 | 415 346.00 | | 321 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 612.00 | 21 637.00 | | 25 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 637.00 | 393 709.00 | | 295 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 060.00 | | 35 396.00 | 1 537 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 060.00 | | 35 396.00 | 1 537 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 379.00 | | 189 379.00 | 189 379.00 |
VI Groupe et associés | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 178.00 | 8 799.00 | 189 379.00 | 198 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 385.00 | 66 385.00 | | 66 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 261.00 | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | 3 557.00 | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 7 566.00 | 14 201.00 | | 7 566.00 |
YW Taxe professionnelle | | 163.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172.00 | 424.00 | | 172.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 660.00 | 17 758.00 | | 14 660.00 |