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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 339.00 | | 254 339.00 | 254 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 780.00 | | 1 651 780.00 | 1 651 780.00 |
BZ Autres créances | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 293 097.00 | | 1 293 097.00 | 1 293 097.00 |
CF Disponibilités | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 391.00 | | 1 306 391.00 | 1 306 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 171.00 | | 2 958 171.00 | 2 958 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 339.00 | | | 254 339.00 |
CU Autres participations | 1 383 077.00 | | 1 383 077.00 | 1 383 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
DG Autres réserves | 1 251 217.00 | 1 149 161.00 | | 1 251 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 159.00 | 602 055.00 | | 729 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 394.00 | 2 631 235.00 | | 2 860 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 391.00 | 99 478.00 | | 94 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 320.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 824.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 777.00 | 103 622.00 | | 97 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 171.00 | 2 734 856.00 | | 2 958 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 777.00 | 103 622.00 | | 97 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 13 423.00 | | 16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 036.00 | 629 887.00 | | 764 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 876.00 | 27 832.00 | | 34 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 159.00 | 602 055.00 | | 729 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 879.00 | | 32 901.00 | 1 618 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 651 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618 879.00 | | 32 901.00 | 1 618 879.00 |