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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 439.00 | | 221 439.00 | 221 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 879.00 | | 1 618 879.00 | 1 618 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 860.00 | | 1 099 860.00 | 1 099 860.00 |
CF Disponibilités | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 978.00 | | 1 115 978.00 | 1 115 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 856.00 | | 2 734 856.00 | 2 734 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 439.00 | | | 221 439.00 |
CU Autres participations | 1 383 077.00 | | 1 383 077.00 | 1 383 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
DG Autres réserves | 1 149 161.00 | 1 345 887.00 | | 1 149 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 055.00 | 303 274.00 | | 602 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 235.00 | 2 529 179.00 | | 2 631 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 478.00 | 66 427.00 | | 99 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 300.00 | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | 82 813.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 622.00 | 152 540.00 | | 103 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 856.00 | 2 681 719.00 | | 2 734 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 622.00 | 152 540.00 | | 103 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | 10 923.00 | | 13 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 887.00 | 328 072.00 | | 629 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 832.00 | 24 798.00 | | 27 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 055.00 | 303 274.00 | | 602 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 214.00 | | | 1 682 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 336.00 | 1 618 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 336.00 | 1 618 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 682 214.00 | | | 1 682 214.00 |