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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 774.00 | | 284 774.00 | 284 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 363.00 | | 14 363.00 | 14 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 214.00 | | 1 682 214.00 | 1 682 214.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 955.00 | | 974 955.00 | 974 955.00 |
CF Disponibilités | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 505.00 | | 999 505.00 | 999 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 719.00 | | 2 681 719.00 | 2 681 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 774.00 | | | 284 774.00 |
CU Autres participations | 1 383 077.00 | | 1 383 077.00 | 1 383 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 016.00 | 800 016.00 | | 800 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
DG Autres réserves | 1 345 887.00 | 1 200 251.00 | | 1 345 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 274.00 | 295 637.00 | | 303 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 179.00 | 2 375 905.00 | | 2 529 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 427.00 | 58 776.00 | | 66 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 4 337.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 813.00 | 3 272.00 | | 82 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 540.00 | 66 385.00 | | 152 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 719.00 | 2 442 290.00 | | 2 681 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 540.00 | 66 385.00 | | 152 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 026.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | -14.00 | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 923.00 | 7 161.00 | | 10 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 072.00 | 321 249.00 | | 328 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 798.00 | 25 612.00 | | 24 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 274.00 | 295 637.00 | | 303 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 456.00 | | 109 758.00 | 1 572 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 682 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 682 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 456.00 | | 109 758.00 | 1 572 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 774.00 | 284 774.00 | | 284 774.00 |
VI Groupe et associés | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 774.00 | 284 774.00 | | 284 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 540.00 | 152 540.00 | | 152 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 172.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 660.00 | 7 094.00 | | 3 660.00 |
ST Autres comptes | 7 562.00 | 7 566.00 | | 7 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 172.00 | | |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 222.00 | 14 660.00 | | 11 222.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |