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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 188.00 | 2 671.00 | 517.00 | 3 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 811.00 | 19 794.00 | 22 017.00 | 41 811.00 |
040 Immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 864.00 | 22 465.00 | 45 399.00 | 67 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
060 Stock marchandises | 88 074.00 | | 88 074.00 | 88 074.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
084 Disponibilités | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 102.00 | | 115 102.00 | 115 102.00 |
110 Total général Actif | 182 966.00 | 22 465.00 | 160 502.00 | 182 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 227.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 673.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 992.00 | | | 379 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
230 Autres produits | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 909.00 | | | 383 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 519.00 | | | 254 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 191.00 | | | -19 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 859.00 | | | -1 859.00 |
242 Autres charges externes. | 45 615.00 | | | 45 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
252 Charges sociales | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
262 Autres charges | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 674.00 | | | 365 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
294 Charges financières | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 128.00 | | | 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -181.00 | | | -181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 234.00 | | | 107 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |