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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 564.00 | 21 620.00 | 36 944.00 | 58 564.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 179.00 | 21 620.00 | 47 559.00 | 69 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
060 Stock marchandises | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
072 Créances – Autres | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
084 Disponibilités | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 220.00 | | 236 220.00 | 236 220.00 |
110 Total général Actif | 305 399.00 | 21 620.00 | 283 779.00 | 305 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 157.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 681.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 096.00 | 364 716.00 | | 405 096.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | 14 916.00 | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 4 588.00 | 15 004.00 | | 4 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 184.00 | 394 636.00 | | 419 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 023.00 | 237 150.00 | | 243 023.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 634.00 | -22 854.00 | | 17 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 576.00 | 4 836.00 | | 1 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | -2 000.00 | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 42 438.00 | 36 775.00 | | 42 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -816.00 | | | -816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 052.00 | 9 634.00 | | 10 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 434.00 | 67 981.00 | | 69 434.00 |
252 Charges sociales | 24 215.00 | 22 644.00 | | 24 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 249.00 | 10 626.00 | | 9 249.00 |
262 Autres charges | 704.00 | 1 599.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 158.00 | 366 391.00 | | 418 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 025.00 | 28 246.00 | | 1 025.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 763.00 | 63.00 | | 25 763.00 |
294 Charges financières | 585.00 | 398.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 2 625.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 157.00 | 25 285.00 | | 7 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 554.00 | | | 85 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |