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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 369.00 | 26 380.00 | 45 989.00 | 72 369.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 344.00 | 27 740.00 | 56 604.00 | 84 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
072 Créances – Autres | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
084 Disponibilités | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 830.00 | | 151 830.00 | 151 830.00 |
110 Total général Actif | 236 174.00 | 27 740.00 | 208 434.00 | 236 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 170.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 049.00 | 359 339.00 | | 423 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 167.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 876.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 058.00 | 362 382.00 | | 423 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 105.00 | 211 698.00 | | 255 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 209.00 | -2 674.00 | | -14 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 263.00 | 5 401.00 | | 1 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 359.00 | -2 309.00 | | 1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 41 125.00 | 56 078.00 | | 41 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 711.00 | 7 719.00 | | 9 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 752.00 | 62 046.00 | | 70 752.00 |
252 Charges sociales | 19 782.00 | 16 099.00 | | 19 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 703.00 | 6 572.00 | | 10 703.00 |
262 Autres charges | 290.00 | 351.00 | | 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 882.00 | 360 980.00 | | 395 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 176.00 | 1 402.00 | | 27 176.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 903.00 | 21 034.00 | | 903.00 |
294 Charges financières | 604.00 | 769.00 | | 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 578.00 | 37 635.00 | | 3 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 170.00 | -15 942.00 | | 22 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 670.00 | | | 112 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 857.00 | | | 57 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |