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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 3 123.00 | 87.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 409.00 | 15 764.00 | 55 645.00 | 71 409.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 234.00 | 18 887.00 | 66 347.00 | 85 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
060 Stock marchandises | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
072 Créances – Autres | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
084 Disponibilités | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 016.00 | | 121 016.00 | 121 016.00 |
110 Total général Actif | 206 250.00 | 18 887.00 | 187 363.00 | 206 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 991.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 359 339.00 | 370 407.00 | | 359 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | 1 000.00 | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 876.00 | 863.00 | | 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 382.00 | 372 270.00 | | 362 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 698.00 | 217 263.00 | | 211 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 674.00 | 8 967.00 | | -2 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 401.00 | 148.00 | | 5 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 309.00 | 2 409.00 | | -2 309.00 |
242 Autres charges externes. | 56 078.00 | 45 619.00 | | 56 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 719.00 | 6 303.00 | | 7 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 046.00 | 55 650.00 | | 62 046.00 |
252 Charges sociales | 16 099.00 | 14 578.00 | | 16 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 572.00 | 5 040.00 | | 6 572.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 467.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 980.00 | 356 443.00 | | 360 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 402.00 | 15 827.00 | | 1 402.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 034.00 | 672.00 | | 21 034.00 |
294 Charges financières | 769.00 | 674.00 | | 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 635.00 | 98.00 | | 37 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 222.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 942.00 | 14 506.00 | | -15 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 979.00 | | | -4 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 861.00 | | | 97 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 888.00 | | | 24 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |