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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 579.00 | 35 905.00 | 37 674.00 | 73 579.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 554.00 | 37 265.00 | 48 289.00 | 85 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 118 844.00 | | 118 844.00 | 118 844.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 55 606.00 | | 55 606.00 | 55 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 308.00 | | 270 308.00 | 270 308.00 |
110 Total général Actif | 355 863.00 | 37 265.00 | 318 597.00 | 355 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 716.00 | 423 049.00 | | 364 716.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
230 Autres produits | 15 004.00 | 9.00 | | 15 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 636.00 | 423 058.00 | | 394 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 150.00 | 255 105.00 | | 237 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 854.00 | -14 209.00 | | -22 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 836.00 | 1 263.00 | | 4 836.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | 1 359.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 36 775.00 | 41 125.00 | | 36 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 634.00 | 9 711.00 | | 9 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 981.00 | 70 752.00 | | 67 981.00 |
252 Charges sociales | 22 644.00 | 19 782.00 | | 22 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 626.00 | 10 703.00 | | 10 626.00 |
262 Autres charges | 1 599.00 | 290.00 | | 1 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 391.00 | 395 882.00 | | 366 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 246.00 | 27 176.00 | | 28 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | 903.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 604.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 578.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 1 727.00 | | 2 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 285.00 | 22 170.00 | | 25 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |