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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 82 095.00 | 9 569.00 | 72 526.00 | 82 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 212.00 | 18 131.00 | 1 081.00 | 19 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 140.00 | 31 521.00 | 620 619.00 | 652 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 720.00 | | 84 720.00 | 84 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 168.00 | 59 222.00 | 848 947.00 | 908 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 589.00 | 97 358.00 | 2 455 231.00 | 2 552 589.00 |
BZ Autres créances | 3 050 597.00 | | 3 050 597.00 | 3 050 597.00 |
CF Disponibilités | 301 485.00 | | 301 485.00 | 301 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 904 671.00 | 97 358.00 | 5 807 312.00 | 5 904 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 812 839.00 | 156 580.00 | 6 656 259.00 | 6 812 839.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 702.00 | 1 658 074.00 | | 1 979 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 092.00 | 321 628.00 | | 248 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 494.00 | 2 020 402.00 | | 2 268 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 298.00 | 500 000.00 | | 72 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 298.00 | 500 000.00 | | 72 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 530.00 | 3 991 365.00 | | 744 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 206.00 | 3 351 017.00 | | 2 580 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 476.00 | 989 617.00 | | 929 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 26 254.00 | 29 296.00 | | 26 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 315 466.00 | 8 396 294.00 | | 4 315 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 259.00 | 10 916 696.00 | | 6 656 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
FG Production vendue services | 6 481 570.00 | 4 875 627.00 | 11 372 022.00 | 6 481 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 493 061.00 | 4 875 627.00 | 11 383 512.00 | 6 493 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 383 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 159 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 531 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 137 129.00 | | | 2 137 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 137 129.00 | | | 2 137 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602 996.00 | 1 410.00 | | 3 602 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 410 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607 695.00 | 411 410.00 | | 3 607 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470 566.00 | -411 410.00 | | -1 470 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 133.00 | 177 307.00 | | 133 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 520 551.00 | 12 952 838.00 | | 13 520 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 272 458.00 | 12 631 210.00 | | 13 272 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 092.00 | 321 628.00 | | 248 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | 72 298.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 72 298.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 72 298.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 530.00 | 744 530.00 | | 744 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580 206.00 | 2 580 206.00 | | 2 580 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 906.00 | 5 603 186.00 | 154 720.00 | 5 757 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 467.00 | 4 280 467.00 | | 4 280 467.00 |