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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 782.00 | 204 208.00 | 386 573.00 | 590 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 898.00 | 204 208.00 | 593 689.00 | 797 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 809.00 | 385.00 | 4 341 424.00 | 4 341 809.00 |
BZ Autres créances | 1 934 133.00 | | 1 934 133.00 | 1 934 133.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 602.00 | 385.00 | 6 280 217.00 | 6 280 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 078 499.00 | 204 593.00 | 6 873 906.00 | 7 078 499.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 424 558.00 | 2 227 794.00 | | 2 424 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 848.00 | 196 764.00 | | 124 848.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 106.00 | 2 465 258.00 | | 2 590 106.00 |
DP Provisions pour risques | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 750.00 | 72 298.00 | | 80 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 239.00 | 72 298.00 | | 96 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 414 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 033.00 | 5 704 296.00 | | 1 104 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 608.00 | 483 637.00 | | 348 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 2 691 920.00 | 27 314.00 | | 2 691 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 561.00 | 6 665 115.00 | | 4 187 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 906.00 | 9 202 671.00 | | 6 873 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 825 137.00 | 4 324 419.00 | 7 149 556.00 | 2 825 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 137.00 | 4 324 419.00 | 7 149 556.00 | 2 825 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 226 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -18 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 756 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 680.00 | 17 464.00 | | 31 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 840.00 | 17 464.00 | | 191 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 840.00 | -17 464.00 | | -191 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 773.00 | 107 114.00 | | 125 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 234 299.00 | 11 797 713.00 | | 7 234 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 451.00 | 11 600 949.00 | | 7 109 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 848.00 | 196 764.00 | | 124 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 308.00 | | 212 406.00 | 796 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 815.00 | | 797 898.00 | 210 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 815.00 | | 597 448.00 | 210 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 133.00 | | 154 131.00 | 654 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 175.00 | | 58 275.00 | 142 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 496.00 | 112 746.00 | 35 033.00 | 126 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 496.00 | 112 746.00 | 35 033.00 | 126 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 298.00 | 96 239.00 | 72 298.00 | 72 298.00 |
6T Sur comptes clients | 4 837.00 | 385.00 | 4 837.00 | 4 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 837.00 | 385.00 | 4 837.00 | 4 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 135.00 | 96 624.00 | 77 135.00 | 77 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 77 135.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 489.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 033.00 | 1 104 033.00 | | 1 104 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 424.00 | | | 4 341 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | | | 385.00 |
VB T. V. A. | 286 739.00 | | | 286 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 647 394.00 | | | 1 647 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 691 920.00 | 2 691 920.00 | | 2 691 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 641.00 | 6 278 191.00 | 130 450.00 | 6 408 641.00 |
VW T.V.A. | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 561.00 | 4 187 561.00 | | 4 187 561.00 |