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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 673.00 | 338 109.00 | 253 564.00 | 591 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 120.00 | 338 109.00 | 429 011.00 | 767 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 478.00 | 385.00 | 2 822 094.00 | 2 822 478.00 |
BZ Autres créances | 1 668 205.00 | | 1 668 205.00 | 1 668 205.00 |
CF Disponibilités | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 493 094.00 | 385.00 | 4 492 710.00 | 4 493 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 260 214.00 | 338 493.00 | 4 921 721.00 | 5 260 214.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 549 406.00 | 2 424 558.00 | | 2 549 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 589.00 | 124 848.00 | | 126 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 695.00 | 2 590 106.00 | | 2 716 695.00 |
DP Provisions pour risques | 151.00 | 15 489.00 | | 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 755.00 | 80 750.00 | | 31 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 906.00 | 96 239.00 | | 31 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 823.00 | 1 104 033.00 | | 1 459 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 306.00 | 348 608.00 | | 240 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 427 495.00 | 2 691 920.00 | | 427 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 172.00 | 8 000.00 | | 6 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 797.00 | 4 187 561.00 | | 2 168 797.00 |
ED (V) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 721.00 | 6 873 906.00 | | 4 921 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 492 978.00 | | 6 492 978.00 | 6 492 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 978.00 | | 6 492 978.00 | 6 492 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 492 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 376 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 31 680.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 79 410.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 263.00 | 191 840.00 | | 3 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 487.00 | -191 840.00 | | 77 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 085.00 | 125 773.00 | | 83 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589 293.00 | 7 234 299.00 | | 6 589 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 704.00 | 7 109 451.00 | | 6 462 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 589.00 | 124 848.00 | | 126 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 208.00 | 133 900.00 | | 204 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 208.00 | 133 900.00 | | 204 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |