| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 095.00 | 11 621.00 | 70 474.00 | 82 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 692.00 | 95 662.00 | 393 030.00 | 488 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 308.00 | 126 496.00 | 669 812.00 | 796 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 357 534.00 | 4 837.00 | 7 352 698.00 | 7 357 534.00 |
BZ Autres créances | 967 997.00 | | 967 997.00 | 967 997.00 |
CF Disponibilités | 196 916.00 | | 196 916.00 | 196 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 537 696.00 | 4 837.00 | 8 532 859.00 | 8 537 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 334 004.00 | 131 333.00 | 9 202 671.00 | 9 334 004.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 227 794.00 | 1 979 702.00 | | 2 227 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 764.00 | 248 092.00 | | 196 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 258.00 | 2 268 494.00 | | 2 465 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 868.00 | 744 530.00 | | 414 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 296.00 | 2 580 206.00 | | 5 704 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 637.00 | 929 475.00 | | 483 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 27 314.00 | 26 254.00 | | 27 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 665 115.00 | 4 315 467.00 | | 6 665 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 202 671.00 | 6 656 259.00 | | 9 202 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 511 558.00 | 6 188 558.00 | 11 700 116.00 | 5 511 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 511 558.00 | 6 188 558.00 | 11 700 116.00 | 5 511 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 797 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 986 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -17 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 97 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 476 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 137 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 137 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 464.00 | 3 602 996.00 | | 17 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 464.00 | 3 607 695.00 | | 17 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 464.00 | -1 470 566.00 | | -17 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 114.00 | 133 133.00 | | 107 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 797 713.00 | 13 520 551.00 | | 11 797 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 600 949.00 | 13 272 458.00 | | 11 600 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 764.00 | 248 092.00 | | 196 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 169.00 | | 449 126.00 | 908 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 545.00 | 142 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 442.00 | 12 545.00 | 796 308.00 | 548 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 548 442.00 | | 654 133.00 | 548 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 449.00 | | 449 126.00 | 753 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 720.00 | | | 154 720.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 222.00 | 67 274.00 | | 59 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 222.00 | 67 274.00 | | 59 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 298.00 | | | 72 298.00 |
6T Sur comptes clients | 97 358.00 | 4 837.00 | 97 358.00 | 97 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 358.00 | 4 837.00 | 97 358.00 | 97 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 656.00 | 4 837.00 | 97 358.00 | 169 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 837.00 | 97 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 296.00 | 5 704 296.00 | | 5 704 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
UX Autres créances clients | 7 352 698.00 | | | 7 352 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
VB T. V. A. | 237 583.00 | | | 237 583.00 |
VC Groupe et associés | 691 284.00 | | | 691 284.00 |
VI Groupe et associés | 414 868.00 | 414 868.00 | | 414 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
VP Divers | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 412 955.00 | 8 340 780.00 | 72 175.00 | 8 412 955.00 |
VW T.V.A. | 325 128.00 | 325 128.00 | | 325 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 665 115.00 | 6 665 115.00 | | 6 665 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |